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易方达中证军工指数(LOF)C净值下跌106% 请保持关注
发布日期:2022-01-08 18:11   来源:未知   阅读:

  基金01月04日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.6708元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.94%,近3个月本基金净值上涨16.02%,成立以来本基金累计净值为1.6708元。

  基金经理为张湛,自2021年07月19日管理该基金,任职期内收益23.38%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航发动力(持仓比例6.54%)、中航光电(持仓比例5.20%)、中航西飞(持仓比例4.95%)、中国重工(持仓比例4.64%)、中航沈飞(持仓比例4.64%)、振华科技(持仓比例4.16%)、光启技术(持仓比例3.35%)、中航机电(持仓比例2.97%)、卫士通(持仓比例2.84%)、中航高科(持仓比例2.62%)。

  2021年三季度以来,随着疫苗接种比例的不断提升,新冠疫情在全球范围内趋于平稳,各主要经济体均呈现出良好的经济复苏势头。美国等发达经济体的就业和通胀等信号,增强了市场对量化宽松缩减以及加息周期到来的预期,也为全球市场带来了一定的波动。在成熟的疫情防控机制作用下,国内疫情虽有零星的区域性爆发,但均在较短的时间得到有效控制,未出现大规模的蔓延。国内经济运行平稳,但受疫情、双减等因素影响,经济增速有所放缓。上市公司的半年报显示,军工企业的营收和利润均有较高增速,行业景气度向好。“十四五”规划中明确提出要“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”、“促进国防实力和经济实力同步提升”,军工行业的景气度有望得以长期维持。

  报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运作的基础上,将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.4407元,本报告期份额净值增长率为8.10%,同期业绩比较基准收益率为7.47%;C类基金份额净值为1.4401元,本报告期份额净值增长率为6.34%,同期业绩比较基准收益率为5.94%,年化跟踪误差0.47%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)